Overslaan naar inhoud
Nederlands
Meer over Cash
  • Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.

Hoe stel ik de app boekhoudkundig in in CashWeb?

Dit artikel beschrijft de stappen die nodig zijn om je administratie boekhoudkundig in te stellen voor de CashWeb app.

Insturen van bonnetjes en facturen

Voor het insturen van bonnetjes en facturen via de app dienen enkele boekhoudkundige instellingen ingesteld worden in CashWeb:

  1. Ga naar CashWeb en log in met je relatienummer, e-mailadres en wachtwoord;
  2. Selecteer de administratie die je in wilt stellen;
  3. Navigeer via het menu naar Financieel > Instellingen > CASHapp.
    In dit scherm vind je een aantal velden:
Instellingen app in CashWeb 
    1. 'Dagboekcode contant': Voor het inboeken van kasbonnen via de app.
      Stel hier een dagboek in van het soort ‘K-Kas-bank-giro’ met een vaste tegenrekening ‘Kas’. Vink ‘Handmatig verwerken’ als je wilt dat de app-gebruiker zelf gegevens van de bon invult en een grootboekrekening selecteert.
    2. 'Dagboekcode pin': Voor het inboeken van pinbonnen via de app.
      Stel hier een dagboek in van het soort ‘M-Memoriaal’ met een ingestelde tegenrekening. Vink ‘Handmatig verwerken’ als je wilt dat de app-gebruiker zelf gegevens van de bon invult en een grootboekrekening selecteert.
    3. 'Declaratie medew.': Voor het inboeken van declaraties via de app.
      Selecteer hier de medewerker die de declaraties eerst goed moet keuren, voordat de ingestuurde declaratie een openstaande post mag worden. 
    4. 'Dagboek declar.': Voor het inboeken van declaraties via de app.
      Stel hier een dagboek in van het soort ‘I-Inkomende facturen’ met eigenschap ‘C’ om het fiatteren te activeren. Vink ‘Handmatig verwerken’ als je wilt dat de app-gebruiker zelf gegevens van de bon invult en een grootboekrekening selecteert.

Let op: Wanneer één van deze instellingen leeg wordt gelaten, is de bijbehorende instuuroptie ook niet beschikbaar via de CASHapp. 

Tip: Wij adviseren om voor de CASHapp aparte dagboeken aan te maken en in te stellen.

  1. Klik op de knop ‘Grootbk’ of druk op F3. Hiermee open je het scherm 'Grootboeken CASHapp' waarin je grootboekrekeningen kan invoeren die door een gebruiker van de app geselecteerd kunnen worden bij het boeken van een bon (contant of pin).
  2. Bevestig de invoer met 'Esc' op je toetsenbord.
  3. Klik op de knop 'OK' om de instellingen te bevestigen en het instellingenscherm af te sluiten.

Let op:

  • Wanneer je in het scherm ‘Grootboeken CASHapp’ geen grootboekrekeningen invoert, kan de gebruiker van de app alle grootboekrekeningen selecteren!

  • Je kan ook per medewerker van de administratie invoeren welke grootboekrekeningen geselecteerd kunnen worden. Navigeer hiervoor naar Financieel > Stamgegevens > Medewerkers, open de betreffende medewerkers en klik op de knop KostApp (sneltoets F4). In dit scherm kun je de beschikbare grootboekrekeningen invoeren.

Fiatteren van inkoopfacturen

  1. Ga naar CashWeb en login met je relatienummer, e-mailadres en wachtwoord;
  2. Selecteer de administratie die je in wilt stellen;
  3. Navigeer via het menu naar Financieel > Instellingen > CASHapp; 
  4. Ga naar het veld 'Pers.code.afkeur' (kopje 'Fiatteren'). Selecteer hier de medewerker die de afgekeurde fiatteringen verder in behandeling neemt.
  5. Klik op de knop 'OK' om de instellingen te bevestigen en het instellingenscherm af te sluiten.

Let op: Als je het veld Pers.code.afkeur leeg laat wordt een niet goedgekeurde factuur door niemand opgevolgd.

Medewerker instellen (Financieel)

Je kan in CashWeb per medewerker instellen hoe het boeken, declareren en fiatteren via de app verloopt:

  1. Ga naar CashWeb en login met je relatienummer, e-mailadres en wachtwoord;
  2. Selecteer de administratie die je in wilt stellen;
  3. Navigeer via het menu naar Financieel > Stamgegevens > Medewerkers; 
  4. Selecteer bij 'Pers.code'  de medewerker die je in wilt stellen;
  5. Als de medewerker via de app moet kunnen declareren, vul je onder 'Algemeen' in het veld 'Relatienr' het relatienummer van deze medewerker in. 

Instellen medewerker administratie

Let op: Het in te vullen relatienummer is de crediteur van de boeking van de declaratie en moet dus als relatie zijn aangemaakt in de administratie.

Je kan ook grootboekrekeningen invoeren die door een specifieke medewerker van de app geselecteerd kunnen worden bij het boeken van een bon (contant of pin):

  1. Klik links in het scherm op de knop 'KostApp' of druk op F4;
  2. Voer in het scherm 'Grootboeken CASHapp medew'  de grootboekrekeningen in die deze medewerker kan selecteren bij het insturen van een bon; 
  3. Bevestig de invoer met 'Esc' op je toetsenbord.

Instellen grootboekrekeningen medewerker

Verkoopfacturen maken

Voor het verzenden van verkoopfacturen vanuit de app, zijn er een aantal instellingen vereist in CashWeb:

  1. Ga naar CashWeb en login met je relatienummer, e-mailadres en wachtwoord;
  2. Selecteer een administratie;
  3. Navigeer via het menu, naar Facturering > Instellingen > Factureringsparameters;
  4. Klik in het scherm 'Instellen parameters 1 (algemeen)' op het tabblab 'CASHapp'; 
  5. Stel alle 5 de benodigde omzetrekeningen in voor facturatie. Geef hier tevens op waar een automatische notificatie naartoe gestuurd moet worden als het versturen (via e-mail) van het factuur niet is gelukt.

 

Instellen verkoopfacturen app-1