De koppeling tussen Cash en Nmbrs is een Native integratie waarbij je NIET handmatig een API-key of token moet kopiëren en plakken.
Bij gebruik van deze koppeling worden de journaalposten in geval van een correctie automatisch gesplitst per periode. Ook worden, indien hier gebruik van wordt gemaakt, de journaalposten automatisch gesplitst per kostenplaats en kostensoort.
Instellingen in Cash Web
- Maak een aparte gebruikersaccount aan met wachtwoord waarmee Nmbrs kan inloggen. Bij voorkeur is dit een gelijktijdige gebruiker. Deze account moet toegang hebben tot de administratie waar naar toe wordt geschreven. Deze gebruikersaccount moet aangemaakt worden op het relatienummer waaronder de administratie zich bevindt, niet onder een meewerkrelatie. Eventueel kan een Default Administratiecode aan de account worden toegevoegd.
- Zorg ervoor dat er een administratie beschikbaar is waar de account toegang tot heeft. Houd rekening met de mogelijke aanwezigheid van afdelingen waar de Nmbrs account toegang toe moet hebben..
- Zorg ervoor dat er een dagboek beschikbaar is waar naar toe kan worden geschreven, bijvoorbeeld: Lonen
4. Let op: Zorg ervoor dat het rekeningschema van de grootboekrekeningen waar de mutaties naar toe geschreven worden geheel overeenkomt met het rekeningschema in Nmbrs.
Cash Integratie instellingen in Nmbrs:
- Ga naar tabblad Instellingen en klik op CASH instellingen onder Integratie:
Klik op "Nieuwe account" en voer de gebruiker gegevens in:
- Selecteer vervolgens een administratie en een dagboek;
-
Je dient in de workflow van het bedrijf de actie "Journaalposten verzenden" aan te vinken, desgewenst als een automatische actie. Je kunt nu via de workflow en via het dashlet Journaalposten Export de journaalposten verzenden. Verstuur de Journaalposten naar CASH door op het logo te klikken: