Hoe boek ik verdeelsleutels?
Het proces bestaat uit twee stappen: het instellen van de sleutels en het daadwerkelijk uitvoeren (boeken) van de verdeling.
Ga naar Financieel > Financiële functies > verdeelsleutels.
1. Verdeelsleutels vastleggen (Instellen)
Voordat je kunt boeken, moet je definiëren hoe de bedragen verdeeld moeten worden:
- Ga in het menu naar Financieel > Stamgegevens > Verdeelsleutels.
- Gebruik de functie Onderhoud verdeelsleutels om per sleutel aan te geven:
- Van-rekening/kostenplaats: De bron waarvan het saldo wordt verdeeld.
- Naar-rekening/kostenplaats: De doelrekening(en) waar het bedrag naartoe gaat.
- Percentages: De verhouding waarin de verdeling plaatsvindt.
- Groepsnummer: Bepaalt de volgorde van verwerking (belangrijk als je saldi van de ene sleutel weer wilt gebruiken in een volgende).
- - Als je drukt op F1 verschijnt er een pop-up met helptekst voor meer informatie over het gebruik van deze functie.
2. Boeken via verdeelsleutels (Uitvoeren)
Als de sleutels zijn aangemaakt, voer je de boeking als volgt uit:
- Ga naar Financieel > Financiële functies > Verdeelsleutels.
- Kies de functie Boeken via verdeelsleutels.
- Geef de gewenste periode en het boekjaar op waarover de verdeling moet plaatsvinden.
- CASHWeb bepaalt nu de saldi en maakt automatisch de journaalposten aan om de bedragen over te boeken.
Belangrijke details:
- Restbedragen: Als er een onverdeeld saldo overblijft, wordt dit automatisch geboekt op de grootboekrekening "Uitzoeken".
- Herhalen: Je kunt de functie meerdere keren per periode uitvoeren; het systeem kijkt telkens naar het actuele saldo.
- Tegenrekening: Als er geen specifieke tegenrekening is ingevuld bij de bron, wordt het saldo direct tegengeboekt op de bronrekening zelf.
Kan ik ergens zien wat mijn ingestelde verdeelsleutels zijn?
Ga naar Financieel > Overzichten > Stamgegevens/Parameters > verdeelsleutels